7月，大事件！

水岸

‍时间来到了7月，也是大家常说的“五穷六绝七翻身”里的那个“七翻身”，从时间窗口来看，既有很多新的逻辑加持也有不少大事件的影响，从市场机会来看，在6月下旬市场确立向上突破的基础上，新的机会也正在扩散。 

因此，7月又会是一个重新发“车票”上车的好时机，正是在这个节点下，7月金股名单最新出炉，其中31家公司已经开始启动或确立突破（名单可见文内表1），超额机会不排除就会在其中产生。 

近期的核心主线

6月下旬，市场确立向上突破，如6月23日~6月30日的6个交易日里，上证指数上涨了超过2%，深证指数、创业板指数分别上涨了超4%与超7%，三大指数均创出阶段新高，市场情绪整体向好，这为7月打下了一个好的基础。据边惠宗（本栏目特约嘉宾）的研究数据显示，近日的涨停溢价率出现了整体提升（见图1）。 

在此期间，板块行情表现出一些比较明显的特点，一边是权重股与题材股的跷跷板效应，一边是结构型的主线机会反复轮动。笔者结合板块联动效应、上涨持续性、龙头股爆发力等几个角度梳理了最近一段时间有表现的部分主线机会： 

1）半导体主线。细分方向如光刻机（6月23日~7月1日上涨超10%）、EDA（电子设计自动化）、华为海思、存储芯片、先进封装等。 

2）AI。基础层，算力、CPO（共封装光学）、光通信、PCB（印制电路板）、铜缆高速连接等；端侧，如AI眼镜（小米新品催化）等。 

3）医药，尤其是创新药。6月中旬后分化，6月底、7月初再度反弹，7月1日，医药股出现大面积暴涨。 

4）固态电池。贯穿6月整月的核心主线，近日虽有分化但仍在多头趋势通道内。 

5）军工。包括军贸、军民融合、军工信息化等。军工当下既有事件驱动，也有基本面逻辑印证。 

6）海洋经济。最近催化因素比较多。 

7）数字货币。

…… 

值得一提的是，上述主线机会也多是边惠宗长期的跟踪研究方向，重点提及的不少标的均在后市走成了强势牛股，比如CPO、光通信概念股新易盛，即为边惠宗曾在今年4月25日《边学边做》中重点提及标的，边惠宗的关注逻辑主要聚焦在公司技术、业务布局等多个维度。当时，新易盛股价在相对低位，之后，即开启了一轮主升浪行情（见图2），最新更是创出历史新高。可以说，边惠宗第一时间即捕捉到了其向上拐点。 

在上述核心主线中，军工股是最近几天“最靓的仔”之一，像军贸板块在6月25日~6月30日累计上涨了17%，一众个股更是掀起涨停潮。军工主题是边惠宗长期跟踪研究的核心主线之一，比如其在3月17日称，军工是近10年弹性最大的一年，应该引起重视；5月12日表示，军贸行情将进一步演绎。对于军工股以及核心龙头机会，边惠宗有独到的研究分析逻辑，其提及的不少核心标的都在后来走成了牛市牛股。 

那么，军工股接下来的市场行情怎么走？持续性如何判断？如何挖掘头部公司的长期机会？边惠宗6月30日有最新的详细视频内容讲解，涉及核心产业链等多个维度分析。边惠宗表示，军工股后市还可以持续跟踪，其中提及的相关典型标的开始在近期加速上涨。 

31只7月精选金股名单曝光

近期有轮动表现的主线或部分主线不排除会继续成为7月的重要投资方向。那么，7月有哪些投资机会？哪些头部公司值得重点关注？这或许能够从券商最新推出的7月金股中找到答案。 

回顾6月的金股名单，有不少标的都走成了强势牛股，如胜宏科技、巨人网络等，胜宏科技为PCB概念股，6月累计上涨了55%（近期股价持续创新高），机构的关注逻辑主要聚焦在公司PCB订单爆满、扩产打开长期空间等；巨人网络有AI、网游等概念，6月加速突破累计上涨了超过60%。机构关注逻辑主要锁定公司“AI+游戏”、新品高弹性等。网游股近期表现活跃，有6月份游戏审批数量创单月新高等因素刺激。 

最新，券商的7月金股名单出炉，目前共有超210只7月金股，笔者在此基础上进一步筛选，从主流赛道核心头部或典型公司、股价确立向上突破（或有低位启动迹象）、主力资金参与等几个角度出发，共精选了31只标的。 

另外值得一提的是，有不少标的股均为边惠宗此前在《边学边做》中重点提及的标的，而这类公司的股价仍多处在上升通道中，以其中之一的创新药公司益方生物-U为例，边惠宗曾在3月4日重点提及，该公司股价至今已经实现翻倍（见图3）。另外，上文提到的新易盛、巨人网络等6月强势金股继续被机构调入7月金股名单。

从股价来看，这31只标的绝大多数都确立了右侧突破行情，有公司更是创出近8年新高。具体来看，一些公司正在走慢牛行情，一些则短期爆发，还有部分处在相对低位，不排除后市有轮动上涨的可能。 

7月或将影响市场、公司的重要事件

最后跟大家聊一聊或将对7月市场、行业、公司产生重要影响的相关事件。市场或公司的驱动因素有很多种，其中一个最重要的因素就是事件驱动，如6月份固态电池之所以加速上涨，与几个重要会议有直接关联；创新药的上涨与对外授权事件刺激相关等。 

7月有哪些重要事件？笔者分别从宏观（对市场的影响）、中观（对行业或板块影响）与微观（对个股影响）等角度进行了梳理，包括但不限于以下几类： 

1）宏观类，如美联储议息会议。7月底，美联储将迎来今年第五次议息会议，届时，对降息路径的表态或将对A股整体流动性或情绪构成影响。 

2）中观类，主要包括相关行业的重要会议或事件，其中有关低空经济、AI等内容相对较多，如7月5日~7日的2025国际无人机应用及防控大会等。 

3）中报业绩。相较于6月，7月是一个有最新中报业绩驱动的特殊月份，目前，已有超20家公司发布了今年中报业绩预告，一些业绩高增股已经获得资金加码。另外，不少公司将于7月中旬正式披露中报业绩。届时，将会带来很多个股性的投资机会。有关7月重要事件详情可见（表2）。 

（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）