重磅利好！

文丨水岸 ‍‍

今天（6月16日），指数低开高走，在预期之内，热点出现多点扩散，眼下仍是“牛股集中地”的两条主线——算力、创新药盘中继续冲高。 

整体来讲，在存量资金博弈的市场中，锁定主流赛道才有更高胜算。今天的内容里就跟大家重点聊一聊主流赛道中的算力与创新药。自4月低位启动以来，算力板块已有很多个股翻倍；对于创新药，最新的一则重磅BD（对外授权）大单再度推升板块热度升温，而板块内的这类标的正在开启新一轮突破上涨。 

算力开启龙头翻倍行情

算力这条产业链已经聊了很多次了，之前业绩兑现、多头趋势反转等逻辑也多在后来获得了印证，最近这个板块典型的头部公司开始走加速突破行情，新一轮的机会又要来了吗？  

算力主题虽然今天没有站到“C位”，但仍是市场“最靓的仔”之一，算力以及跟算力相关的细分板块如铜缆高速连接、CPO（共封装光学）、光通信等悉数大涨。多只个股涨超10%，如致尚科技，公司股价从低位启动，当天一度大涨近17%。 

拉长周期来看，很多算力股已经开启了中期级别的上涨行情，算力板块这轮行情整体从4月8日的低位启动，自此以来，多只算力产业链标的均累计斩获了50%以上的上涨，仕佳光子、博创科技等涨幅均超过了100%（见表1）。 

算力即数据处理能力，AI大模型等快速发展，带动算力需求急速增加。算力产业链最近的重磅利好很多，既有政策端，也有产业端，既有中长期逻辑驱动，也有短期因素催化。但在此之外，算力还有一个其自身的涨跌逻辑，即板块的轮动规律。板块的轮动规律需要结合市场、龙头风向标、资金情绪等多重因素来考量，很多人难以准确研判。 

不过，对于算力及其板块的轮动节奏、压力位与拐点，本栏目特邀嘉宾边惠宗则有独到、精准的研判，其在《边学边做》中，可谓第一时间即捕捉到了算力产业链的低位反转拐点，比如其在4月的《边学边做》中即多次提及要重视算力、CPO、光通信的拐点机会。

表1中，近期很多加速上涨的算力典型股均为边惠宗此前重点提及标的。如涨幅翻倍的仕佳光子、博创科技（见图1、图2），均为其早在4月重点提及标的。 

5月底、6月初，边惠宗再度重点聚焦算力，提及的多家算力产业链细分龙头如太辰光（《边学边做》6月4日案例）等均在低位开启了放量上涨模式，可以说又一次捕捉到了起涨点。

那么，算力后市还有机会吗？如何把握算力以及龙头股的拐点机会？大家可以锁定《边学边做》，第一时间跟踪边惠宗的观点研判。重点来了！《边学边做》已经开启了一段时间的限时优惠通道即将关闭，大家欲购从速。

创新药新一轮牛股开始启动

从赛道规模、成长性、投资广度（产业链细分方向）等多方面来看，算力与创新药的板块逻辑有不少相似性，二级市场来看，两个板块均走出了中期级别的多头向上反转行情。 

从个股来看，很多低位的创新药公司开启了强势突破，如悦康药业，今天大涨16%，广生堂盘中一度斩获“20cm”涨停。创新药板块整体也表现不俗，今天一度上涨超1%，背后与重磅创新药品的密集对外授权刺激紧密相关。今年来，中国创新药出海密集落地，此前三生国健及关联方与辉瑞就PD-1/VEGF双抗SSGJ-707达成数十亿美元授权后，石药集团近日再与阿斯利康达成53亿美元战略合作，这一重磅利好带动创新药板块再度升温。 

笔者通过复盘近期的创新药个股表现，发现很多领涨的创新药标的背后都有创新药的研发推进相关利好。在之前的内容里，笔者重点复盘整理了创新药公司药品研发、商业化等公司名单，它们在这之后，很多迎来强势大涨，如6月2日的内容里《开盘在即！牛股“集中营”创新药，大级别行情仍在路上》提到的众生药业，其 5月26日表示，子公司获得一类创新药RAY1225注射液两项降糖III期临床试验伦理批件。公司股价在此后迎来强势大涨，6月6日~6月11日累计上涨了超过30%。 

另外，像上文提及的，股价低位大涨的广生堂，其股价强势启动即与一则创新药研发利好刺激有关。其在6月15日公告表示，创新药控股子公司获得了乙肝治疗创新药奈瑞可韦GST-HG141的III期临床试验伦理审查批件。 

在此之前，公司已多次披露药品研发、推进相关利好，如5 月 21 日披露称利托那韦片获得药品注册证书；5月14日披露称乙肝治疗创新药GST-HG131已完成慢性乙型肝炎II期临床试验……  

类似广生堂、众生药业“剧透”在创新药有最新研发布局且股价强势上涨的公司还有很多，笔者最新再度结合创新药公司公告、披露信息等，筛选了22只标的。其中有一些公司表示，正在积极推进创新药出海，这类公司已有主力资金进场布局。 

（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）